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11月25日基金净值:泓德裕荣纯债债券A最新净值1.0598,涨0.02%

发布日期:2024-12-20 13:09    点击次数:177

本站消息,11月25日,泓德裕荣纯债债券A最新单位净值为1.0598元,累计净值为1.6202元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨1.01%,近6个月上涨0.31%,近1年上涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

泓德裕荣纯债债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.27%,现金占净值比0.24%。

该基金的基金经理为赵端端,赵端端于2018年9月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.23%。

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